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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 494.00 | | 1 219 494.00 | 1 219 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 957.00 | 1 300.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 047.00 | 296 603.00 | 14 444.00 | 311 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 034.00 | 298 145.00 | 1 479 889.00 | 1 778 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 700.00 | 23 976.00 | 497 723.00 | 521 700.00 |
BZ Autres créances | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CF Disponibilités | 203 867.00 | | 203 867.00 | 203 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 766.00 | 23 976.00 | 784 790.00 | 808 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 801.00 | 322 122.00 | 2 264 679.00 | 2 586 801.00 |
CU Autres participations | 228 964.00 | | 228 964.00 | 228 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 106.00 | | | 1 035 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 754.00 | | | 129 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
EA Autres dettes | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 816.00 | | | 748 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 574.00 | | | 1 229 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 679.00 | | | 2 264 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 574.00 | | | 1 229 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 611.00 | 12 699.00 | 2 333.00 | 13 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 611.00 | 12 699.00 | 2 333.00 | 13 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 611.00 | 12 699.00 | 2 333.00 | 13 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 816.00 | 748 816.00 | | 748 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 790.00 | 217 790.00 | | 217 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 586.00 | 604 900.00 | 15 686.00 | 620 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 574.00 | 1 229 574.00 | | 1 229 574.00 |