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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 494.00 | | 1 219 494.00 | 1 219 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 2 220.00 | 37.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 448.00 | 294 182.00 | 12 266.00 | 306 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 895.00 | 296 987.00 | 1 361 908.00 | 1 658 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 077.00 | 13 890.00 | 487 187.00 | 501 077.00 |
BZ Autres créances | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CF Disponibilités | 757 969.00 | | 757 969.00 | 757 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 409.00 | 13 890.00 | 1 295 519.00 | 1 309 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 304.00 | 310 877.00 | 2 657 427.00 | 2 968 304.00 |
CU Autres participations | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 510 929.00 | | | 510 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 605.00 | | | 306 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 534.00 | | | 1 477 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 562.00 | | | 152 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 011.00 | | | 277 011.00 |
EA Autres dettes | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 067.00 | | | 724 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 893.00 | | | 1 179 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 427.00 | | | 2 657 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 893.00 | | | 1 179 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 322.00 | 3 772.00 | 12 108.00 | 305 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 737.00 | 3 772.00 | 12 108.00 | 304 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 904.00 | 550 904.00 | | 550 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 590.00 | 550 904.00 | 15 686.00 | 566 590.00 |