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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 494.00 | | 1 219 494.00 | 1 219 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 1 799.00 | 458.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 985.00 | 302 938.00 | 3 047.00 | 305 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 432.00 | 305 322.00 | 1 353 109.00 | 1 658 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 057.00 | 17 362.00 | 528 695.00 | 546 057.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 551 050.00 | | 551 050.00 | 551 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 027.00 | 17 362.00 | 1 144 665.00 | 1 162 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 459.00 | 322 684.00 | 2 497 774.00 | 2 820 459.00 |
CU Autres participations | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 356 913.00 | | | 356 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 016.00 | | | 284 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 929.00 | | | 1 300 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 391.00 | | | 123 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 775.00 | | | 287 775.00 |
EA Autres dettes | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 016.00 | | | 759 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 845.00 | | | 1 196 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 774.00 | | | 2 497 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 845.00 | | | 1 196 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 475.00 | 6 138.00 | 5 290.00 | 304 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 890.00 | 6 138.00 | 5 290.00 | 303 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 775.00 | 287 775.00 | | 287 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 016.00 | 759 016.00 | | 759 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 977.00 | 610 977.00 | | 610 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 663.00 | 610 977.00 | 15 686.00 | 626 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 845.00 | 1 196 845.00 | | 1 196 845.00 |