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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 941.00 | 24 294.00 | 2 647.00 | 26 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 910.00 | 88 965.00 | 3 944.00 | 92 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 724.00 | 127 222.00 | 14 501.00 | 141 724.00 |
BT Marchandises | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 617.00 | 5 160.00 | 292 456.00 | 297 617.00 |
BZ Autres créances | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CF Disponibilités | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 720.00 | 5 160.00 | 750 559.00 | 755 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 443.00 | 132 382.00 | 765 061.00 | 897 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 023.00 | -428 398.00 | | -519 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 638.00 | -90 625.00 | | -101 638.00 |
DL TOTAL (I) | -420 661.00 | -319 023.00 | | -420 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 506.00 | 979 723.00 | | 1 089 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 914.00 | 96 167.00 | | 95 914.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 4 694.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 722.00 | 1 080 584.00 | | 1 185 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 061.00 | 761 561.00 | | 765 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 722.00 | 1 080 584.00 | | 1 185 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 794.00 | 73 617.00 | 1 263 411.00 | 1 189 794.00 |
FG Production vendue services | 3 018.00 | 218.00 | 3 236.00 | 3 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 811.00 | 73 835.00 | 1 266 646.00 | 1 192 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 193.00 | 9 747.00 | | 9 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | 111.00 | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | 111.00 | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 528.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 528.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | -417.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 894.00 | 1 322 591.00 | | 1 279 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 532.00 | 1 413 217.00 | | 1 381 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 638.00 | -90 625.00 | | -101 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 344.00 | | 4 380.00 | 137 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 471.00 | | 4 380.00 | 115 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 879.00 | 2 343.00 | | 124 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 917.00 | 2 343.00 | | 110 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 657.00 | 732.00 | 229.00 | 4 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 657.00 | 732.00 | 229.00 | 4 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 657.00 | 732.00 | 229.00 | 4 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 506.00 | 1 089 506.00 | | 1 089 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 297 617.00 | | | 297 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 372.00 | 337 462.00 | 7 910.00 | 345 372.00 |
VW T.V.A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 722.00 | 1 185 722.00 | | 1 185 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 258.00 | 15 283.00 | | 15 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 916.00 | 18 810.00 | | 15 916.00 |
ST Autres comptes | 114 429.00 | 119 035.00 | | 114 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 005.00 | 45 351.00 | | 51 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 667.00 | 3 640.00 | | 3 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 925.00 | 18 923.00 | | 18 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 349.00 | 242 126.00 | | 238 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 345.00 | 186 710.00 | | 192 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 351.00 | 183 196.00 | | 181 351.00 |