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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 370.00 | 6 112.00 | 17 258.00 | 23 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 209.00 | 29 913.00 | 14 296.00 | 44 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 194.00 | 74 102.00 | 12 091.00 | 86 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 683.00 | 110 127.00 | 51 556.00 | 161 683.00 |
BT Marchandises | 268 414.00 | | 268 414.00 | 268 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 248.00 | 2 401.00 | 296 847.00 | 299 248.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 980.00 | 2 401.00 | 709 579.00 | 711 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 663.00 | 112 528.00 | 761 135.00 | 873 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 116.00 | -699 906.00 | | -779 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 364.00 | -79 210.00 | | -119 364.00 |
DL TOTAL (I) | -698 480.00 | -579 116.00 | | -698 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 242.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 357.00 | 1 239 433.00 | | 1 377 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 646.00 | 87 852.00 | | 78 646.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 4 362.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 615.00 | 1 331 889.00 | | 1 459 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 135.00 | 752 773.00 | | 761 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 059.00 | 50 341.00 | 1 578 401.00 | 1 528 059.00 |
FG Production vendue services | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 220.00 | 50 341.00 | 1 582 562.00 | 1 532 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 236.00 | 15 381.00 | | 18 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 333.00 | 1 520 571.00 | | 1 608 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 697.00 | 1 599 781.00 | | 1 727 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 364.00 | -79 210.00 | | -119 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 799.00 | | 25 705.00 | 149 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 821.00 | | 161 683.00 | 13 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821.00 | | 130 403.00 | 13 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | 18 224.00 | 5 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 743.00 | | 7 481.00 | 136 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 534.00 | 12 595.00 | 1.00 | 97 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 3 806.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | 8 789.00 | 1.00 | 95 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | 11 608.00 | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 053.00 | 15 594.00 | | 18 053.00 |
ST Autres comptes | 156 905.00 | 146 290.00 | | 156 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 795.00 | 47 513.00 | | 47 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | 2 609.00 | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 323.00 | 14 217.00 | | 12 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 899.00 | 292 918.00 | | 300 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 871.00 | 220 457.00 | | 244 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 346.00 | 209 397.00 | | 224 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |