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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 370.00 | 10 359.00 | 13 011.00 | 23 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 209.00 | 33 972.00 | 10 238.00 | 44 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 194.00 | 77 341.00 | 8 853.00 | 86 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 683.00 | 121 671.00 | 40 012.00 | 161 683.00 |
BT Marchandises | 278 660.00 | | 278 660.00 | 278 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 620.00 | 4 614.00 | 308 007.00 | 312 620.00 |
BZ Autres créances | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 133.00 | 4 614.00 | 731 520.00 | 736 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 816.00 | 126 285.00 | 771 532.00 | 897 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -898 480.00 | -779 116.00 | | -898 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 186.00 | -119 364.00 | | -7 186.00 |
DL TOTAL (I) | -705 667.00 | -698 480.00 | | -705 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | 48.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 437.00 | 1 377 357.00 | | 1 398 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 491.00 | 78 646.00 | | 64 491.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | 3 564.00 | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 198.00 | 1 459 615.00 | | 1 477 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 532.00 | 761 135.00 | | 771 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 198.00 | 145 961.00 | | 1 477 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 003.00 | 30 683.00 | 1 417 686.00 | 1 387 003.00 |
FG Production vendue services | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 007.00 | 30 683.00 | 1 421 690.00 | 1 391 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 457.00 | 18 236.00 | | 15 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 509.00 | | | -18 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 344.00 | 1 608 333.00 | | 1 440 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 531.00 | 1 727 697.00 | | 1 447 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 186.00 | -119 364.00 | | -7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 127.00 | 11 544.00 | | 110 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 4 247.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 015.00 | 7 297.00 | | 104 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | 2 598.00 | 385.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | 2 598.00 | 385.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | 2 598.00 | 385.00 | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 437.00 | 1 398 437.00 | | 1 398 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 307 086.00 | 307 086.00 | | 307 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VP Divers | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 015.00 | 332 105.00 | 7 910.00 | 340 015.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 315.00 | 1 475 315.00 | | 1 475 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 094.00 | 9 762.00 | | 11 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 972.00 | 18 053.00 | | 15 972.00 |
ST Autres comptes | 103 635.00 | 156 905.00 | | 103 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 614.00 | 47 795.00 | | 47 614.00 |
YT Sous‐traitance | 4 184.00 | 1 592.00 | | 4 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | 2 561.00 | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 606.00 | 12 323.00 | | 13 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 978.00 | 300 899.00 | | 268 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 145.00 | 871 244.00 | | 208 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 404.00 | 224 346.00 | | 171 404.00 |