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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 370.00 | 14 606.00 | 8 764.00 | 23 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 209.00 | 37 425.00 | 6 784.00 | 44 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 194.00 | 80 397.00 | 5 797.00 | 86 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 683.00 | 132 428.00 | 29 256.00 | 161 683.00 |
BT Marchandises | 345 473.00 | | 345 473.00 | 345 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 278.00 | 4 798.00 | 367 480.00 | 372 278.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 926.00 | 4 798.00 | 940 128.00 | 944 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 609.00 | 137 225.00 | 969 384.00 | 1 106 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 667.00 | -898 480.00 | | -715 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 101.00 | -7 186.00 | | 803 101.00 |
DL TOTAL (I) | 97 434.00 | -705 667.00 | | 97 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 447.00 | 1 398 437.00 | | 791 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 321.00 | 64 491.00 | | 78 321.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 12 387.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 950.00 | 1 477 198.00 | | 871 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 384.00 | 771 532.00 | | 969 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 950.00 | 1 477 198.00 | | 871 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 340.00 | 28 033.00 | 1 823 373.00 | 1 795 340.00 |
FG Production vendue services | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 818.00 | 28 033.00 | 1 827 851.00 | 1 799 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 780.00 | 15 457.00 | | 12 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743 569.00 | 2 664.00 | | 743 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 569.00 | 2 664.00 | | 743 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 21 173.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 21 173.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 107.00 | -18 509.00 | | 743 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 483.00 | 1 440 344.00 | | 2 584 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 383.00 | 1 447 531.00 | | 1 781 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 101.00 | -7 186.00 | | 803 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 683.00 | | | 161 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 671.00 | 10 756.00 | | 121 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 4 247.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 312.00 | 6 509.00 | | 111 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | 184.00 | | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 184.00 | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 184.00 | | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 447.00 | 791 447.00 | | 791 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 366 302.00 | 366 302.00 | | 366 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 327.00 | 390 417.00 | 7 910.00 | 398 327.00 |
VW T.V.A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 950.00 | 871 950.00 | | 871 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 261.00 | 11 094.00 | | 11 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 163.00 | 15 972.00 | | 9 163.00 |
ST Autres comptes | 122 679.00 | 103 635.00 | | 122 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 343.00 | 47 614.00 | | 47 343.00 |
YT Sous‐traitance | 3 680.00 | 4 184.00 | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 2 512.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 616.00 | 13 606.00 | | 13 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 156.00 | 268 978.00 | | 349 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 955.00 | 208 145.00 | | 279 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 865.00 | 171 404.00 | | 182 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |