| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 2 306.00 | 2 840.00 | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 728.00 | 24 659.00 | 12 069.00 | 36 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 194.00 | 70 568.00 | 15 626.00 | 86 194.00 |
AX Avances et acomptes | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 799.00 | 97 534.00 | 52 266.00 | 149 799.00 |
BT Marchandises | 287 629.00 | | 287 629.00 | 287 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 457.00 | 6 162.00 | 312 294.00 | 318 457.00 |
BZ Autres créances | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CF Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 670.00 | 6 162.00 | 700 507.00 | 706 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 469.00 | 103 696.00 | 752 773.00 | 856 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 906.00 | | | -699 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 210.00 | | | -79 210.00 |
DL TOTAL (I) | -579 116.00 | | | -579 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 433.00 | | | 1 239 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 889.00 | | | 1 331 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 773.00 | | | 752 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 889.00 | | | 1 331 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 789.00 | 41 278.00 | 1 498 067.00 | 1 456 789.00 |
FG Production vendue services | 6 252.00 | 203.00 | 6 455.00 | 6 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 042.00 | 41 481.00 | 1 504 523.00 | 1 463 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 571.00 | | | 1 520 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 781.00 | | | 1 599 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 210.00 | | | -79 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 924.00 | | 41 573.00 | 148 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 697.00 | 149 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 829.00 | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 869.00 | 136 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 963.00 | | 3 011.00 | 13 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 051.00 | | 38 563.00 | 127 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 419.00 | 6 811.00 | 40 697.00 | 131 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | 172.00 | 11 829.00 | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 456.00 | 6 640.00 | 28 868.00 | 117 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 1 904.00 | 324.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 1 904.00 | 324.00 | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 1 904.00 | 324.00 | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 433.00 | 1 239 433.00 | | 1 239 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 318 457.00 | 318 457.00 | | 318 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 673.00 | 357 763.00 | 7 910.00 | 365 673.00 |
VW T.V.A. | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 647.00 | 1 331 647.00 | | 1 331 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
ST Autres comptes | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 918.00 | | | 292 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |