| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 787.00 | 19 948.00 | 1 839.00 | 21 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 271.00 | 36 946.00 | 7 324.00 | 44 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 767.00 | 65 536.00 | 8 230.00 | 73 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 091.00 | 122 431.00 | 22 659.00 | 145 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 739.00 | 24 106.00 | 799 632.00 | 823 739.00 |
BZ Autres créances | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 642.00 | 24 106.00 | 985 535.00 | 1 009 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 733.00 | 146 538.00 | 1 008 194.00 | 1 154 733.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 478.00 | 88 111.00 | | 153 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 65 367.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 210 224.00 | 208 478.00 | | 210 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 36.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 687.00 | 218 154.00 | | 222 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 319.00 | 174 063.00 | | 418 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 095.00 | 151 407.00 | | 139 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 615.00 | | |
EA Autres dettes | 420.00 | 2 351.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 681.00 | 27 970.00 | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 969.00 | 580 788.00 | | 797 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 194.00 | 789 266.00 | | 1 008 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 224.00 | | 2 502 224.00 | 2 502 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 224.00 | | 2 502 224.00 | 2 502 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 10 667.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240.00 | 8 616.00 | | 22 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 725.00 | 19 284.00 | | 22 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 2 612.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 804.00 | 10 285.00 | | 16 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 146.00 | 12 897.00 | | 18 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 578.00 | 6 386.00 | | 4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 833.00 | 2 315 098.00 | | 2 545 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 087.00 | 2 249 731.00 | | 2 544 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | 65 367.00 | | 1 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 654.00 | 118 544.00 | | 108 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 825.00 | | 20 542.00 | 158 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 275.00 | 145 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 275.00 | 118 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 414.00 | | 2 373.00 | 19 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 147.00 | | 18 167.00 | 134 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | 2.00 | 5 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 286.00 | 13 618.00 | 17 473.00 | 126 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 221.00 | 727.00 | | 19 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 065.00 | 12 891.00 | 17 473.00 | 107 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 971.00 | 9 136.00 | | 14 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 971.00 | 9 136.00 | | 14 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 971.00 | 9 136.00 | | 14 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 319.00 | 418 319.00 | | 418 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 794 844.00 | | | 794 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VB T. V. A. | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 222 687.00 | 222 687.00 | | 222 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VP Divers | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 818.00 | 938 718.00 | 5 100.00 | 943 818.00 |
VW T.V.A. | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 970.00 | 797 970.00 | | 797 970.00 |