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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 13 123.00 | 5 563.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 722.00 | 53 785.00 | 65 937.00 | 119 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 739.00 | 78 138.00 | 82 600.00 | 160 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 621.00 | 83 553.00 | 341 067.00 | 424 621.00 |
BZ Autres créances | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CF Disponibilités | 304 363.00 | | 304 363.00 | 304 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 020.00 | 83 553.00 | 830 466.00 | 914 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 760.00 | 161 692.00 | 913 067.00 | 1 074 760.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 950.00 | 91 519.00 | | -29 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 899.00 | -121 469.00 | | 123 899.00 |
DL TOTAL (I) | 148 948.00 | 25 049.00 | | 148 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 895.00 | 419 151.00 | | 373 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | 1 226.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 127.00 | 300 945.00 | | 201 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 302.00 | 132 499.00 | | 183 302.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 14 839.00 | | 3 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 119.00 | 891 913.00 | | 764 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 067.00 | 916 962.00 | | 913 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
FG Production vendue services | 1 429 108.00 | | 1 429 108.00 | 1 429 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 423.00 | | 1 463 423.00 | 1 463 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 036.00 | 100 100.00 | | 82 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 036.00 | 103 535.00 | | 82 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 21 442.00 | | 5 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 202.00 | 74 569.00 | | 59 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 400.00 | 96 011.00 | | 68 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 636.00 | 7 524.00 | | 13 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 984.00 | 1 645 823.00 | | 1 596 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 084.00 | 1 767 293.00 | | 1 473 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 899.00 | -121 469.00 | | 123 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 655.00 | 87 056.00 | | 57 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 028.00 | 20 522.00 | 96 411.00 | 154 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 398.00 | | 19 168.00 | 30 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 629.00 | 20 522.00 | 77 243.00 | 123 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
6T Sur comptes clients | 115 315.00 | | 31 761.00 | 115 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 557.00 | | 32 003.00 | 115 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 557.00 | | 32 003.00 | 115 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 895.00 | 102 078.00 | 271 817.00 | 373 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 414.00 | 494 414.00 | | 494 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 514.00 | 494 414.00 | 11 100.00 | 505 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 119.00 | 492 302.00 | 271 817.00 | 764 119.00 |