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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 398.00 | 30 085.00 | 313.00 | 30 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 053.00 | 47 518.00 | 11 535.00 | 59 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 795.00 | 75 511.00 | 6 283.00 | 81 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 516.00 | 153 114.00 | 29 401.00 | 182 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 010.00 | 1 325.00 | 124 684.00 | 126 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 300.00 | 131 880.00 | 575 419.00 | 707 300.00 |
BZ Autres créances | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
CF Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 965.00 | 133 206.00 | 852 758.00 | 985 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 482.00 | 286 321.00 | 882 160.00 | 1 168 482.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 841.00 | 82 958.00 | | 44 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 677.00 | -38 116.00 | | 46 677.00 |
DL TOTAL (I) | 146 519.00 | 99 841.00 | | 146 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 036.00 | 190 243.00 | | 153 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 155.00 | 624 068.00 | | 365 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 300.00 | 182 190.00 | | 150 300.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 134 309.00 | | 1 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 843.00 | 74 763.00 | | 62 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 641.00 | 1 208 042.00 | | 735 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 160.00 | 1 307 883.00 | | 882 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
FG Production vendue services | 2 753 301.00 | | 2 753 301.00 | 2 753 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 598.00 | | 2 763 598.00 | 2 763 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 060.00 | 48 964.00 | | 62 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 628.00 | 48 964.00 | | 73 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209.00 | 3 653.00 | | 7 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 368.00 | 13 633.00 | | 16 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 578.00 | 17 286.00 | | 23 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 050.00 | 31 678.00 | | 50 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 221.00 | 2 922 598.00 | | 2 852 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 544.00 | 2 960 715.00 | | 2 805 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 677.00 | -38 117.00 | | 46 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 261.00 | 71 188.00 | | 124 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 33 090.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 063.00 | 10 571.00 | 6 518.00 | 149 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 159.00 | 1 926.00 | | 28 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 904.00 | 8 645.00 | 6 518.00 | 120 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 503.00 | 49 563.00 | 105 940.00 | 155 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 155.00 | 365 155.00 | | 365 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 726.00 | 665 567.00 | 139 159.00 | 804 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 826.00 | 665 567.00 | 150 259.00 | 815 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 642.00 | 629 702.00 | 105 940.00 | 735 642.00 |