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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 728.00 | 52 015.00 | 12 713.00 | 64 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 650.00 | 71 614.00 | 14 036.00 | 85 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 047.00 | 154 027.00 | 38 019.00 | 192 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 990.00 | 242.00 | 109 748.00 | 109 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 692.00 | 115 315.00 | 651 377.00 | 766 692.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 500.00 | 115 557.00 | 878 943.00 | 994 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 547.00 | 269 584.00 | 916 962.00 | 1 186 547.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 519.00 | 44 841.00 | | 91 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 469.00 | 46 677.00 | | -121 469.00 |
DL TOTAL (I) | 25 049.00 | 146 519.00 | | 25 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 151.00 | 153 036.00 | | 419 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 2 466.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 945.00 | 365 155.00 | | 300 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 499.00 | 150 300.00 | | 132 499.00 |
EA Autres dettes | 14 839.00 | 1 839.00 | | 14 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 250.00 | 62 843.00 | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 913.00 | 735 641.00 | | 891 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 962.00 | 882 160.00 | | 916 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
FG Production vendue services | 1 475 782.00 | | 1 475 782.00 | 1 475 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 279.00 | | 1 497 279.00 | 1 497 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 23 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 11 567.00 | | 3 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 100.00 | 62 060.00 | | 100 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 535.00 | 73 628.00 | | 103 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 442.00 | 7 209.00 | | 21 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 569.00 | 16 368.00 | | 74 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 011.00 | 23 578.00 | | 96 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | 50 050.00 | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 823.00 | 2 852 221.00 | | 1 645 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 293.00 | 2 805 544.00 | | 1 767 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 469.00 | 46 677.00 | | -121 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 056.00 | 124 261.00 | | 87 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 056.00 | 124 261.00 | | 87 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 115.00 | 11 348.00 | 10 435.00 | 153 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 085.00 | 313.00 | | 30 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 030.00 | 11 035.00 | 10 435.00 | 123 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 326.00 | 242.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
6T Sur comptes clients | 131 881.00 | 7 340.00 | 23 906.00 | 131 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 207.00 | 7 582.00 | 25 232.00 | 133 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 207.00 | 7 582.00 | 25 232.00 | 133 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 946.00 | 300 946.00 | | 300 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 151.00 | 45 906.00 | 373 245.00 | 419 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 569.00 | 707 417.00 | 120 152.00 | 827 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 669.00 | 707 417.00 | 131 252.00 | 838 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 914.00 | 518 669.00 | 373 245.00 | 891 914.00 |