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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 398.00 | 28 159.00 | 2 239.00 | 30 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271.00 | 42 895.00 | 6 377.00 | 49 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 941.00 | 78 009.00 | 4 932.00 | 82 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 877.00 | 149 063.00 | 24 814.00 | 173 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 761.00 | 7 949.00 | 80 813.00 | 88 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 774.00 | 121 577.00 | 979 197.00 | 1 100 774.00 |
BZ Autres créances | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CF Disponibilités | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 917.00 | 129 526.00 | 1 160 392.00 | 1 289 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 794.00 | 278 589.00 | 1 185 205.00 | 1 463 794.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 958.00 | -158 327.00 | | 82 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 117.00 | 241 285.00 | | -38 117.00 |
DL TOTAL (I) | 99 842.00 | 137 958.00 | | 99 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 243.00 | 7 899.00 | | 190 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 1 495.00 | | 2 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 497.00 | 735 207.00 | | 622 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 191.00 | 174 725.00 | | 182 191.00 |
EA Autres dettes | 12 963.00 | 11 265.00 | | 12 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 763.00 | 52 005.00 | | 74 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 364.00 | 988 156.00 | | 1 085 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 205.00 | 1 126 115.00 | | 1 185 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FG Production vendue services | 2 826 281.00 | | 2 826 281.00 | 2 826 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 441.00 | | 2 834 441.00 | 2 834 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 215.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 964.00 | 399 647.00 | | 48 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 964.00 | 399 647.00 | | 48 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 1 512.00 | | 3 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 633.00 | 10 888.00 | | 13 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 286.00 | 12 400.00 | | 17 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 678.00 | 387 248.00 | | 31 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 598.00 | 1 903 868.00 | | 2 922 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 715.00 | 1 662 582.00 | | 2 960 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 117.00 | 241 285.00 | | -38 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 188.00 | 55 847.00 | | 71 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 090.00 | 10 069.00 | | 33 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 091.00 | | 25 125.00 | 160 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 339.00 | 173 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 339.00 | 132 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 943.00 | | 2 455.00 | 27 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 881.00 | | 16 670.00 | 126 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | 6 000.00 | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 798.00 | 10 754.00 | 489.00 | 138 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 106.00 | 4 054.00 | | 24 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 693.00 | 6 700.00 | 489.00 | 114 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 497.00 | 622 497.00 | | 622 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 774.00 | 1 100 774.00 | | 1 100 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 243.00 | 122 747.00 | 67 496.00 | 190 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VP Divers | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 191.00 | 182 191.00 | | 182 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 402.00 | 1 190 302.00 | 11 100.00 | 1 201 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 364.00 | 1 017 868.00 | 67 496.00 | 1 085 364.00 |