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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 224.00 | 65 169.00 | 2 055.00 | 67 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 235.00 | 34 976.00 | 14 259.00 | 49 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 135.00 | 102 820.00 | 146 314.00 | 249 135.00 |
BN En cours de production de biens | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BT Marchandises | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 520.00 | | 383 520.00 | 383 520.00 |
BZ Autres créances | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 586 225.00 | | 586 225.00 | 586 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 274.00 | | 1 060 274.00 | 1 060 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 409.00 | 102 820.00 | 1 206 588.00 | 1 309 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 206 374.00 | | | 206 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 505.00 | | | 234 505.00 |
DL TOTAL (I) | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 093.00 | | | 359 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
EA Autres dettes | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 924.00 | | | 748 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 588.00 | | | 1 206 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 924.00 | | | 748 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 715.00 | | 14 281.00 | 250 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 861.00 | 249 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 861.00 | 118 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 800.00 | | 14 281.00 | 119 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 496.00 | 6 186.00 | 15 861.00 | 112 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 581.00 | 6 186.00 | 15 861.00 | 111 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
UX Autres créances clients | 383 520.00 | | | 383 520.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VI Groupe et associés | 359 093.00 | 359 093.00 | | 359 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 696.00 | 433 696.00 | | 433 696.00 |
VW T.V.A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 924.00 | 748 924.00 | | 748 924.00 |