| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 224.00 | 66 707.00 | 517.00 | 67 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 725.00 | 38 393.00 | 10 331.00 | 48 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 625.00 | 107 776.00 | 140 849.00 | 248 625.00 |
BN En cours de production de biens | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BT Marchandises | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 179.00 | | 509 179.00 | 509 179.00 |
BZ Autres créances | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CF Disponibilités | 787 772.00 | | 787 772.00 | 787 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 898.00 | | 1 393 898.00 | 1 393 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 523.00 | 107 776.00 | 1 534 747.00 | 1 642 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 440 879.00 | | | 440 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 366.00 | | | 231 366.00 |
DL TOTAL (I) | 689 031.00 | | | 689 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 316.00 | | | 327 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 209.00 | | | 289 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
EA Autres dettes | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 716.00 | | | 845 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 747.00 | | | 1 534 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 716.00 | | | 845 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 248 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 117 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 820.00 | 5 465.00 | 510.00 | 102 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 905.00 | 5 465.00 | 510.00 | 101 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 209.00 | 289 209.00 | | 289 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
UX Autres créances clients | 509 179.00 | | | 509 179.00 |
VB T. V. A. | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VI Groupe et associés | 327 316.00 | 327 316.00 | | 327 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 205.00 | 558 205.00 | | 558 205.00 |
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 716.00 | 845 716.00 | | 845 716.00 |