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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 711.00 | 41.00 | 752.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 224.00 | 67 009.00 | 216.00 | 67 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 655.00 | 42 626.00 | 25 029.00 | 67 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 392.00 | 112 106.00 | 155 286.00 | 267 392.00 |
BN En cours de production de biens | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BT Marchandises | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 751.00 | | 429 751.00 | 429 751.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 1 088 176.00 | | 1 088 176.00 | 1 088 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 517.00 | | 1 581 517.00 | 1 581 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 909.00 | 112 106.00 | 1 736 803.00 | 1 848 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 412 245.00 | | | 412 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 728.00 | | | 366 728.00 |
DL TOTAL (I) | 795 759.00 | | | 795 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 448.00 | | | 412 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 685.00 | | | 177 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 367.00 | | | 154 367.00 |
EA Autres dettes | 196 543.00 | | | 196 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 044.00 | | | 941 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 803.00 | | | 1 736 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 044.00 | | | 941 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 625.00 | | 20 258.00 | 248 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 267 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298.00 | 130 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 136 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 915.00 | | 135.00 | 130 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 710.00 | | 20 123.00 | 117 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 776.00 | 5 822.00 | 1 491.00 | 107 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 94.00 | 298.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 861.00 | 5 727.00 | 1 192.00 | 106 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 543.00 | 196 543.00 | | 196 543.00 |
UX Autres créances clients | 429 751.00 | 429 751.00 | | 429 751.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VI Groupe et associés | 412 448.00 | 412 448.00 | | 412 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 297.00 | 453 297.00 | | 453 297.00 |
VW T.V.A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 044.00 | 941 044.00 | | 941 044.00 |