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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 807.00 | 525.00 | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 084.00 | 67 206.00 | 878.00 | 68 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 655.00 | 50 582.00 | 17 073.00 | 67 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 832.00 | 120 356.00 | 148 476.00 | 268 832.00 |
BN En cours de production de biens | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BT Marchandises | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 603.00 | | 289 603.00 | 289 603.00 |
BZ Autres créances | 283 450.00 | | 283 450.00 | 283 450.00 |
CF Disponibilités | 832 636.00 | | 832 636.00 | 832 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 079.00 | | 1 461 079.00 | 1 461 079.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 911.00 | 120 356.00 | 1 609 555.00 | 1 729 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 648 973.00 | | | 648 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 056.00 | | | 249 056.00 |
DL TOTAL (I) | 914 815.00 | | | 914 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 064.00 | | | 488 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
EA Autres dettes | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 740.00 | | | 694 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 555.00 | | | 1 609 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 740.00 | | | 694 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 392.00 | | 1 440.00 | 267 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 752.00 | | 580.00 | 130 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 641.00 | | 860.00 | 136 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 106.00 | 8 249.00 | | 112 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 96.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 396.00 | 8 154.00 | | 111 396.00 |