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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 2 527.00 | 1 085.00 | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 973.00 | 94 208.00 | 195 765.00 | 289 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 420.00 | 66 727.00 | 32 694.00 | 99 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 766.00 | 165 223.00 | 359 543.00 | 524 766.00 |
BN En cours de production de biens | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BT Marchandises | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 128.00 | | 460 128.00 | 460 128.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 776 418.00 | | 776 418.00 | 776 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 872.00 | | 1 341 872.00 | 1 341 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 638.00 | 165 223.00 | 1 701 415.00 | 1 866 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 766 257.00 | | | 766 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 323.00 | | | 219 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 338.00 | | | 1 075 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 779.00 | | | 251 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 077.00 | | | 626 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 415.00 | | | 1 701 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 077.00 | | | 626 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 612.00 | | 245 355.00 | 292 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 201.00 | 524 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 201.00 | 391 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 001.00 | | 245 355.00 | 159 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 753.00 | 49 671.00 | 13 201.00 | 128 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 1 333.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 559.00 | 48 338.00 | 13 201.00 | 127 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 767.00 | 177 767.00 | | 177 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 128.00 | 460 128.00 | | 460 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 251 779.00 | 251 779.00 | | 251 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 829.00 | 509 829.00 | | 509 829.00 |
VW T.V.A. | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 077.00 | 626 077.00 | | 626 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
YT Sous‐traitance | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 243.00 | | | 353 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 299.00 | | | 214 299.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 564.00 | | | 399 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |