| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 783.00 | 7 565.00 | 1 218.00 | 8 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 164.00 | 38 950.00 | 102 214.00 | 141 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 194.00 | 46 515.00 | 107 679.00 | 154 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 094.00 | 7 500.00 | 331 594.00 | 339 094.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 191.00 | 7 500.00 | 430 691.00 | 438 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 385.00 | 54 015.00 | 538 370.00 | 592 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 634.00 | 105 332.00 | | 119 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 051.00 | 154 301.00 | | 207 051.00 |
DK Provisions réglementées | 222.00 | 306.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 335 706.00 | 268 740.00 | | 335 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 164.00 | 91 696.00 | | 84 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 10 680.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | 34 299.00 | | 30 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 344.00 | 91 600.00 | | 84 344.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 3 542.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 664.00 | 231 818.00 | | 202 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 370.00 | 500 558.00 | | 538 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 362.00 | 147 676.00 | | 126 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 766.00 | 29 975.00 | 1 275 741.00 | 1 245 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 766.00 | 29 975.00 | 1 275 741.00 | 1 245 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 575.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | 1 163.00 | | 5 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 4 502.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 755.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 156.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 1 642.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | 2 860.00 | | -1 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 089.00 | 10 542.00 | | 9 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 669.00 | 62 249.00 | | 88 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 041.00 | 1 135 446.00 | | 1 282 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 990.00 | 981 145.00 | | 1 074 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 051.00 | 154 301.00 | | 207 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 022.00 | | 5 640.00 | 152 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 154 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 149 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 776.00 | | 5 640.00 | 147 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 408.00 | 15 575.00 | 3 469.00 | 34 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 408.00 | 15 575.00 | 3 469.00 | 34 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | 117.00 | 201.00 | 306.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 117.00 | 201.00 | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 330 124.00 | | | 330 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 142.00 | 7 840.00 | 34 688.00 | 84 142.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 049.00 | 359 802.00 | 4 247.00 | 364 049.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 664.00 | 126 362.00 | 34 688.00 | 202 664.00 |