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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 4 156.00 | 811.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 565.00 | 101 526.00 | 36 038.00 | 137 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 768.00 | 105 682.00 | 41 086.00 | 146 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 960.00 | 7 500.00 | 96 460.00 | 103 960.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CF Disponibilités | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 535.00 | 7 500.00 | 222 035.00 | 229 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 303.00 | 113 182.00 | 263 121.00 | 376 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 207.00 | 185 403.00 | | 137 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 078.00 | 37 524.00 | | -19 078.00 |
DL TOTAL (I) | 126 929.00 | 231 727.00 | | 126 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 484.00 | 49 546.00 | | 39 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 789.00 | 27 946.00 | | 44 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 13 792.00 | | 15 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 280.00 | 40 459.00 | | 36 280.00 |
EA Autres dettes | | 3 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 192.00 | 135 269.00 | | 136 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 121.00 | 366 996.00 | | 263 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 065.00 | 95 785.00 | | 107 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 708.00 | 10 124.00 | 819 832.00 | 809 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 708.00 | 10 124.00 | 819 832.00 | 809 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 5 483.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 622.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 1 037.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 488.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 495.00 | 884 168.00 | | 822 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 572.00 | 846 644.00 | | 841 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 078.00 | 37 524.00 | | -19 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 198.00 | | 570.00 | 146 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 961.00 | | 570.00 | 141 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 470.00 | 15 212.00 | | 90 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 470.00 | 15 212.00 | | 90 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 484.00 | 10 357.00 | 29 127.00 | 39 484.00 |
VI Groupe et associés | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 192.00 | 107 065.00 | 29 127.00 | 136 192.00 |