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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 3 690.00 | 707.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 565.00 | 86 780.00 | 50 784.00 | 137 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 198.00 | 90 470.00 | 55 728.00 | 146 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 344.00 | 7 500.00 | 89 844.00 | 97 344.00 |
BZ Autres créances | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
CF Disponibilités | 161 633.00 | | 161 633.00 | 161 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 768.00 | 7 500.00 | 311 268.00 | 318 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 966.00 | 97 970.00 | 366 996.00 | 464 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 403.00 | 190 839.00 | | 185 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | 108 848.00 | | 37 524.00 |
DK Provisions réglementées | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 727.00 | 308 513.00 | | 231 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 546.00 | 59 332.00 | | 49 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 946.00 | 9 508.00 | | 27 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 24 141.00 | | 13 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 459.00 | 44 391.00 | | 40 459.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 3 527.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 269.00 | 140 900.00 | | 135 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 996.00 | 449 413.00 | | 366 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 785.00 | 140 900.00 | | 95 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 086.00 | | 877 086.00 | 877 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 086.00 | | 877 086.00 | 877 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 090.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | 24 338.00 | | 5 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 978.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 285.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 1 262.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 285.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 1 927.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 3 212.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -1 950.00 | | 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 36 160.00 | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 168.00 | 1 182 264.00 | | 884 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 644.00 | 1 073 415.00 | | 846 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 524.00 | 108 848.00 | | 37 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 044.00 | | 4 037.00 | 145 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 146 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 141 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 807.00 | | 4 037.00 | 140 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 848.00 | 15 090.00 | 2 468.00 | 77 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 848.00 | 15 090.00 | 2 468.00 | 77 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | | 25.00 | 7 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 546.00 | 10 063.00 | 39 484.00 | 49 546.00 |
VI Groupe et associés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 269.00 | 95 785.00 | 39 484.00 | 135 269.00 |