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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865.00 | 5 594.00 | 1 271.00 | 6 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 942.00 | 72 253.00 | 61 689.00 | 133 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 044.00 | 77 848.00 | 67 196.00 | 145 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 584.00 | 7 500.00 | 144 084.00 | 151 584.00 |
BZ Autres créances | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CF Disponibilités | 213 228.00 | | 213 228.00 | 213 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 717.00 | 7 500.00 | 382 217.00 | 389 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 761.00 | 85 348.00 | 449 413.00 | 534 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 839.00 | 175 143.00 | | 190 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 848.00 | 129 982.00 | | 108 848.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 310.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 308 513.00 | 314 234.00 | | 308 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 332.00 | 68 158.00 | | 59 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508.00 | 11 640.00 | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 141.00 | 15 279.00 | | 24 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 391.00 | 68 812.00 | | 44 391.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 7 127.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 900.00 | 171 016.00 | | 140 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 413.00 | 485 251.00 | | 449 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 353.00 | 111 366.00 | | 91 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 943.00 | | 3 228.00 | 161 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 128.00 | 145 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 128.00 | 140 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 706.00 | | 3 228.00 | 157 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 702.00 | 18 346.00 | 18 201.00 | 77 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 702.00 | 18 346.00 | 18 201.00 | 77 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310.00 | | 285.00 | 310.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 810.00 | | 285.00 | 7 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 323.00 | 9 776.00 | 42 053.00 | 59 323.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 725.00 | 176 488.00 | 4 237.00 | 180 725.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 900.00 | 91 353.00 | 42 053.00 | 140 900.00 |