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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 325.00 | 9 316.00 | 2 009.00 | 11 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 382.00 | 68 386.00 | 77 996.00 | 146 382.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 943.00 | 77 702.00 | 84 241.00 | 161 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 322.00 | 7 500.00 | 256 822.00 | 264 322.00 |
BZ Autres créances | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CF Disponibilités | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 510.00 | 7 500.00 | 401 010.00 | 408 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 453.00 | 85 202.00 | 485 251.00 | 570 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 143.00 | 161 685.00 | | 175 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 982.00 | 156 315.00 | | 129 982.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | 484.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 314 234.00 | 327 283.00 | | 314 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 158.00 | 76 319.00 | | 68 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | 16 142.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 18 961.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 812.00 | 102 822.00 | | 68 812.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 10 803.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 016.00 | 225 047.00 | | 171 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 251.00 | 552 331.00 | | 485 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 366.00 | 156 904.00 | | 111 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 767.00 | | 2 591.00 | 169 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 161 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 285.00 | 157 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 401.00 | | 2 591.00 | 162 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 700.00 | 19 218.00 | 6 216.00 | 64 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 700.00 | 19 218.00 | 6 216.00 | 64 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484.00 | 33.00 | 206.00 | 484.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 33.00 | 206.00 | 7 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 255 352.00 | 255 352.00 | | 255 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 143.00 | 8 492.00 | 37 572.00 | 68 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 004.00 | 327 767.00 | 4 237.00 | 332 004.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 016.00 | 111 366.00 | 37 572.00 | 171 016.00 |