| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AP Constructions | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 853.00 | 65 075.00 | 1 777.00 | 66 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 280.00 | 230 220.00 | 2 524 060.00 | 2 754 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 254 120.00 | | 254 120.00 | 254 120.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 363.00 | | 275 363.00 | 275 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 643.00 | 230 220.00 | 2 799 423.00 | 3 029 643.00 |
CU Autres participations | 2 685 188.00 | 163 408.00 | 2 521 780.00 | 2 685 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 002.00 | | | 1 002 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 567.00 | | | 2 375 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 856.00 | | | 423 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 423.00 | | | 2 799 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 856.00 | | | 423 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 076.00 | | | -22 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 280.00 | | | 2 754 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 691.00 | | | 2 685 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 957.00 | 1 855.00 | | 64 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 714.00 | 1 855.00 | | 64 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 284.00 | 14 124.00 | | 149 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 284.00 | 14 124.00 | | 149 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 252 019.00 | | | 252 019.00 |
VI Groupe et associés | 269 872.00 | 269 872.00 | | 269 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 220.00 | 264 762.00 | 457.00 | 265 220.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 856.00 | 423 856.00 | | 423 856.00 |