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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AP Constructions | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 262.00 | 68 339.00 | 923.00 | 69 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 690.00 | 238 764.00 | 2 517 925.00 | 2 756 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 268 398.00 | | 268 398.00 | 268 398.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 654.00 | | 282 654.00 | 282 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 344.00 | 238 764.00 | 2 800 580.00 | 3 039 344.00 |
CU Autres participations | 2 685 188.00 | 168 689.00 | 2 516 499.00 | 2 685 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 049.00 | 1 082 519.00 | | 1 124 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 100.00 | 116 739.00 | | 108 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 449.00 | 2 456 558.00 | | 2 489 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 550.00 | 270 233.00 | | 283 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 943.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 76 283.00 | | 21 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 718.00 | 2 517.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 130.00 | 351 977.00 | | 311 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 580.00 | 2 808 535.00 | | 2 800 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 130.00 | 351 977.00 | | 311 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 801.00 | -7 689.00 | | -4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 503.00 | 205 874.00 | | 202 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 403.00 | 89 135.00 | | 94 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 100.00 | 116 739.00 | | 108 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 690.00 | | | 2 756 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 691.00 | | | 2 685 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 280.00 | 796.00 | | 69 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 038.00 | 796.00 | | 69 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 644.00 | 45.00 | | 168 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 644.00 | 45.00 | | 168 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 267 699.00 | 267 699.00 | | 267 699.00 |
VI Groupe et associés | 283 550.00 | 283 550.00 | | 283 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 024.00 | 276 567.00 | 457.00 | 277 024.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 130.00 | 311 130.00 | | 311 130.00 |