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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AP Constructions | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 262.00 | 68 835.00 | 427.00 | 69 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 690.00 | 238 774.00 | 2 517 916.00 | 2 756 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BZ Autres créances | 299 694.00 | | 299 694.00 | 299 694.00 |
CF Disponibilités | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 312.00 | | 330 312.00 | 330 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 002.00 | 238 774.00 | 2 848 228.00 | 3 087 002.00 |
CU Autres participations | 2 685 188.00 | 168 202.00 | 2 516 986.00 | 2 685 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 940.00 | | | 1 156 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 205.00 | | | 2 511 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 921.00 | | | 309 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 023.00 | | | 337 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 228.00 | | | 2 848 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 023.00 | | | 337 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 361.00 | | | 207 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 690.00 | | | 2 756 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 691.00 | | | 2 685 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 076.00 | 496.00 | | 70 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 833.00 | 496.00 | | 69 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 689.00 | | 487.00 | 168 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 689.00 | | 487.00 | 168 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 487.00 | |