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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AP Constructions | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 262.00 | 66 551.00 | 2 711.00 | 69 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 690.00 | 237 816.00 | 2 518 874.00 | 2 756 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BZ Autres créances | 277 488.00 | | 277 488.00 | 277 488.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 890.00 | 237 816.00 | 2 819 075.00 | 3 056 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 685 188.00 | 169 528.00 | 2 515 660.00 | 2 685 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 877.00 | 1 003 967.00 | | 1 059 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 852.00 | 131 119.00 | | 97 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 028.00 | 2 392 386.00 | | 2 415 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 070.00 | 310 957.00 | | 343 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 5 272.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 853.00 | 78 239.00 | | 31 853.00 |
EA Autres dettes | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 841.00 | 2 779.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 046.00 | 397 247.00 | | 404 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 075.00 | 2 789 633.00 | | 2 819 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 6 834.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 6 834.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | 89 114.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 079.00 | 16 757.00 | | -12 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 168.00 | 301 017.00 | | 201 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 316.00 | 169 898.00 | | 103 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 852.00 | 131 119.00 | | 97 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 166.00 | | 524.00 | 2 756 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 232.00 | | 524.00 | 70 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 691.00 | | | 2 685 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 430.00 | 857.00 | | 67 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 188.00 | 857.00 | | 67 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 062.00 | | 1 534.00 | 171 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 062.00 | | 1 534.00 | 171 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 261 214.00 | 261 214.00 | | 261 214.00 |
VI Groupe et associés | 365 633.00 | 365 633.00 | | 365 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 974.00 | 290 516.00 | 457.00 | 290 974.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 046.00 | 404 046.00 | | 404 046.00 |