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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AP Constructions | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 738.00 | 65 694.00 | 3 044.00 | 68 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 166.00 | 238 493.00 | 2 517 673.00 | 2 756 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BZ Autres créances | 262 073.00 | | 262 073.00 | 262 073.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 125.00 | 238 493.00 | 2 789 633.00 | 3 028 125.00 |
CU Autres participations | 2 685 188.00 | 171 062.00 | 2 514 126.00 | 2 685 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 967.00 | | | 1 003 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 386.00 | | | 2 392 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 957.00 | | | 310 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 247.00 | | | 397 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 633.00 | | | 2 789 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 247.00 | | | 397 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 017.00 | | | 301 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 898.00 | | | 169 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 280.00 | | 1 886.00 | 2 754 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 347.00 | | 1 886.00 | 68 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 691.00 | | | 2 685 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 812.00 | 618.00 | | 66 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 569.00 | 618.00 | | 66 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 408.00 | 7 654.00 | | 163 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 408.00 | 7 654.00 | | 163 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 257 059.00 | | | 257 059.00 |
VI Groupe et associés | 310 957.00 | 310 957.00 | | 310 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 741.00 | 270 284.00 | 457.00 | 270 741.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 247.00 | 397 247.00 | | 397 247.00 |