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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 140 362.00 | | 1 140 362.00 | 1 140 362.00 |
AP Constructions | 4 144 066.00 | 2 856 206.00 | 1 287 859.00 | 4 144 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
BF Prêts | 584 883.00 | | 584 883.00 | 584 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918 396.00 | 2 856 206.00 | 3 062 190.00 | 5 918 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
BZ Autres créances | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
CF Disponibilités | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 544.00 | | 511 544.00 | 511 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 428.00 | 2 856 206.00 | 3 599 222.00 | 6 455 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
DH Report à nouveau | -384 244.00 | -426 421.00 | | -384 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 151.00 | 42 176.00 | | 20 151.00 |
DL TOTAL (I) | 296 456.00 | 276 305.00 | | 296 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 132.00 | 2 781 033.00 | | 2 782 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 326.00 | 161 382.00 | | 152 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 551.00 | 126 138.00 | | 123 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 502.00 | 124 802.00 | | 219 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | 23 374.00 | | 22 929.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 4 146.00 | | 2 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 302 765.00 | 3 222 815.00 | | 3 302 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 222.00 | 3 499 121.00 | | 3 599 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 657.00 | 315 294.00 | | 275 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 288.00 | | 548 288.00 | 548 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 288.00 | | 548 288.00 | 548 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 965.00 | 625 110.00 | | 566 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 814.00 | 582 934.00 | | 546 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 151.00 | 42 176.00 | | 20 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 531 472.00 | | | 5 531 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 918 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240 329.00 | | | 5 240 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 545.00 | 204 661.00 | | 2 651 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 545.00 | 204 661.00 | | 2 651 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 503.00 | 219 503.00 | | 219 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
UP Prêts | 584 884.00 | | | 584 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 965.00 | 196 081.00 | 584 884.00 | 780 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 215.00 | 275 658.00 | 2 903 557.00 | 3 179 215.00 |