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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 140 362.00 | | 1 140 362.00 | 1 140 362.00 |
AP Constructions | 4 269 511.00 | 3 131 907.00 | 1 137 603.00 | 4 269 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BF Prêts | 1 114 884.00 | | 1 114 884.00 | 1 114 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 685.00 | 3 131 907.00 | 3 442 778.00 | 6 574 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 653.00 | 5 300.00 | 12 353.00 | 17 653.00 |
BZ Autres créances | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CF Disponibilités | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 703.00 | 5 300.00 | 155 403.00 | 160 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 405.00 | 3 137 207.00 | 3 611 197.00 | 6 748 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
DH Report à nouveau | -310 378.00 | -364 093.00 | | -310 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 674.00 | 53 719.00 | | 119 674.00 |
DL TOTAL (I) | 469 846.00 | 350 176.00 | | 469 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 773.00 | 2 069 255.00 | | 2 070 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 786.00 | 857 393.00 | | 896 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 309.00 | 130 176.00 | | 97 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | 29 796.00 | | 16 407.00 |
EA Autres dettes | 59 707.00 | 383.00 | | 59 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 351.00 | 3 203 496.00 | | 3 141 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 197.00 | 3 553 672.00 | | 3 611 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 446.00 | 890 386.00 | | 924 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 896 786.00 | | | 896 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 700.00 | | 617 700.00 | 617 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 700.00 | | 617 700.00 | 617 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | -866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 688.00 | 30 444.00 | | 63 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 492.00 | 610 907.00 | | 626 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 818.00 | 557 188.00 | | 506 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 674.00 | 53 719.00 | | 119 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 687.00 | | 538 494.00 | 6 037 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 496.00 | | 6 574 685.00 | 1 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | | 5 434 946.00 | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436 441.00 | | | 5 436 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 245.00 | | 538 494.00 | 601 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 524.00 | 128 384.00 | | 3 003 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 524.00 | 128 384.00 | | 3 003 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | 385.00 | 297.00 | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | 385.00 | 297.00 | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 385.00 | 297.00 | 5 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 098.00 | 675 501.00 | 157 597.00 | 833 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UP Prêts | 1 114 884.00 | | 1 114 884.00 | 1 114 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
UX Autres créances clients | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 940.00 | | 2 058 940.00 | 2 058 940.00 |
VI Groupe et associés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 306.00 | 133 422.00 | 1 114 884.00 | 1 248 306.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 351.00 | 924 814.00 | 2 216 537.00 | 3 141 351.00 |