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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 140 362.00 | | 1 140 362.00 | 1 140 362.00 |
AP Constructions | 4 269 511.00 | 3 242 232.00 | 1 027 279.00 | 4 269 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BF Prêts | 1 482 125.00 | | 1 482 125.00 | 1 482 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989 310.00 | 3 242 232.00 | 3 747 078.00 | 6 989 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CF Disponibilités | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 964.00 | | 209 964.00 | 209 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 990.00 | 3 242 232.00 | 3 969 758.00 | 7 211 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 519 589.00 | | | 1 519 589.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
DH Report à nouveau | -190 704.00 | -310 378.00 | | -190 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 255.00 | 119 674.00 | | 226 255.00 |
DL TOTAL (I) | 696 102.00 | 469 846.00 | | 696 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 151.00 | 2 070 773.00 | | 2 768 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 801.00 | 896 786.00 | | 329 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 97 309.00 | | 111 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 757.00 | 16 407.00 | | 19 757.00 |
EA Autres dettes | 44 597.00 | 59 707.00 | | 44 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | 369.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 656.00 | 3 141 351.00 | | 3 273 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 758.00 | 3 611 197.00 | | 3 969 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 667.00 | 924 446.00 | | 3 103 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 969.00 | | 774 969.00 | 774 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 969.00 | | 774 969.00 | 774 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 026.00 | 63 688.00 | | 91 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 353.00 | 626 492.00 | | 784 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 098.00 | 506 818.00 | | 558 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 255.00 | 119 674.00 | | 226 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 685.00 | | 414 625.00 | 6 574 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 989 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434 946.00 | | 34 775.00 | 5 434 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 739.00 | | 379 850.00 | 1 139 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 907.00 | 110 324.00 | | 3 131 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 907.00 | 110 324.00 | | 3 131 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 087.00 | 5 098.00 | 169 989.00 | 175 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 332.00 | 111 332.00 | | 111 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 1 482 125.00 | 1 482 125.00 | | 1 482 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
UX Autres créances clients | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VB T. V. A. | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768 151.00 | 2 768 151.00 | | 2 768 151.00 |
VI Groupe et associés | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 768 131.00 | | | 2 768 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 374.00 | 1 605 374.00 | | 1 605 374.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 656.00 | 3 103 667.00 | 169 989.00 | 3 273 656.00 |