| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 140 362.00 | | 1 140 362.00 | 1 140 362.00 |
AP Constructions | 4 315 557.00 | 3 343 953.00 | 971 605.00 | 4 315 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BF Prêts | 1 976 658.00 | | 1 976 658.00 | 1 976 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 632.00 | 3 343 953.00 | 4 174 679.00 | 7 518 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
BZ Autres créances | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CF Disponibilités | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 804.00 | | 165 804.00 | 165 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 249.00 | 3 343 953.00 | 4 355 296.00 | 7 699 249.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 602.00 | 60 050.00 | | 95 602.00 |
DH Report à nouveau | | -190 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 495.00 | 226 255.00 | | 535 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 596.00 | 696 102.00 | | 1 231 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 630.00 | 2 768 151.00 | | 2 839 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 783.00 | 329 801.00 | | 168 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 536.00 | 111 332.00 | | 93 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 195.00 | 19 757.00 | | 7 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
EA Autres dettes | | 44 597.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 123 699.00 | 3 273 656.00 | | 3 123 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 296.00 | 3 969 758.00 | | 4 355 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 713.00 | | 837 713.00 | 837 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 713.00 | | 837 713.00 | 837 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 622.00 | 91 026.00 | | -131 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 023.00 | 784 353.00 | | 853 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 528.00 | 558 098.00 | | 317 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 495.00 | 226 255.00 | | 535 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469 721.00 | | 2 075 480.00 | 5 469 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 568.00 | | 7 518 632.00 | 26 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 568.00 | | 5 489 199.00 | 26 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 721.00 | | 46 047.00 | 5 469 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 232.00 | 101 721.00 | | 3 242 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 232.00 | 101 721.00 | | 3 242 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 783.00 | 168 783.00 | | 168 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UP Prêts | 1 976 658.00 | 1 976 658.00 | | 1 976 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
UX Autres créances clients | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 630.00 | | 2 839 630.00 | 2 839 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 652.00 | 2 129 652.00 | | 2 129 652.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 699.00 | 284 069.00 | 2 839 630.00 | 3 123 699.00 |