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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 140 362.00 | | 1 140 362.00 | 1 140 362.00 |
AP Constructions | 4 314 895.00 | 3 419 456.00 | 895 439.00 | 4 314 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
BF Prêts | 2 042 502.00 | | 2 042 502.00 | 2 042 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 540 115.00 | 3 419 456.00 | 4 120 660.00 | 7 540 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 978.00 | 2 610.00 | 5 368.00 | 7 978.00 |
BZ Autres créances | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CF Disponibilités | 439 621.00 | | 439 621.00 | 439 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 786.00 | 2 610.00 | 490 176.00 | 492 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 071.00 | 3 422 066.00 | 4 629 005.00 | 8 051 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 050.00 | 95 602.00 | | 60 050.00 |
DG Autres réserves | 571 046.00 | | | 571 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 814.00 | 535 495.00 | | 190 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 410.00 | 1 231 596.00 | | 1 422 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 839 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 477.00 | 168 783.00 | | 3 093 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | 93 536.00 | | 58 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 044.00 | 7 195.00 | | 15 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 556.00 | | |
EA Autres dettes | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 595.00 | 3 123 699.00 | | 3 206 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 005.00 | 4 355 296.00 | | 4 629 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 093 477.00 | | | 3 093 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 071.00 | | 757 071.00 | 757 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 071.00 | | 757 071.00 | 757 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 503.00 | -131 622.00 | | 72 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 139.00 | 853 023.00 | | 770 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 326.00 | 317 528.00 | | 579 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 814.00 | 535 495.00 | | 190 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 632.00 | | 13 069.00 | 7 518 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 414.00 | | 7 540 115.00 | -8 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 414.00 | -1.00 | 5 497 614.00 | -8 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489 199.00 | | | 5 489 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 433.00 | | 13 069.00 | 2 029 433.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 953.00 | 75 503.00 | | 3 343 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 953.00 | 75 503.00 | | 3 343 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
UP Prêts | 2 042 502.00 | 65 844.00 | 1 976 658.00 | 2 042 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 938 315.00 | 84 624.00 | 2 853 691.00 | 2 938 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 667.00 | 119 009.00 | 1 976 658.00 | 2 095 667.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 595.00 | 352 904.00 | 2 853 691.00 | 3 206 595.00 |