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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 554.00 | 5 157.00 | 4 397.00 | 9 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 739 773.00 | 30 490.00 | 709 283.00 | 739 773.00 |
AP Constructions | 950.00 | 343.00 | 607.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 4 053.00 | 6 510.00 | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 368.00 | 43 991.00 | 15 377.00 | 59 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 831.00 | 89 789.00 | 958 042.00 | 1 047 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BZ Autres créances | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
CF Disponibilités | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 699.00 | | 151 699.00 | 151 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 531.00 | 89 789.00 | 1 109 742.00 | 1 199 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | -346 321.00 | -87 569.00 | | -346 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 633.00 | -258 752.00 | | -260 633.00 |
DL TOTAL (I) | -509 424.00 | -248 791.00 | | -509 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 055.00 | 279 047.00 | | 399 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 475.00 | 441 632.00 | | 686 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 862.00 | 90 587.00 | | 156 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 118.00 | 229 048.00 | | 327 118.00 |
EA Autres dettes | 49 655.00 | 107 064.00 | | 49 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 166.00 | 1 147 378.00 | | 1 619 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 742.00 | 898 588.00 | | 1 109 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 042.00 | 911 874.00 | | 1 291 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 359.00 | | 238 472.00 | 809 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 209.00 | | 16 672.00 | 54 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 868.00 | | | 221 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 573.00 | 17 726.00 | | 41 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 2 316.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 15 410.00 | | 32 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 842.00 | 177 842.00 | | 177 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VB T. V. A. | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VC Groupe et associés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 055.00 | 70 931.00 | 287 413.00 | 399 055.00 |
VI Groupe et associés | 686 475.00 | 686 475.00 | | 686 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 896.00 | 99 029.00 | 1 868.00 | 100 896.00 |
VW T.V.A. | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 166.00 | 1 291 042.00 | 287 413.00 | 1 619 166.00 |