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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 599.00 | 28 432.00 | 6 167.00 | 34 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 758.00 | 30 490.00 | 1 095 268.00 | 1 125 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
AP Constructions | 950.00 | 723.00 | 227.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 258.00 | 113 191.00 | 72 066.00 | 185 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | -119.00 | 3 851.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 178.00 | 204 599.00 | 1 177 579.00 | 1 382 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CF Disponibilités | 212 038.00 | | 212 038.00 | 212 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 663.00 | | 329 663.00 | 329 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 841.00 | 204 599.00 | 1 507 242.00 | 1 711 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | -45 807.00 | | | -45 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 810.00 | | | 307 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 228.00 | | | 490 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 918.00 | | | 379 918.00 |
EA Autres dettes | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 663.00 | | | 1 453 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 242.00 | | | 1 507 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 663.00 | | | 1 453 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 982.00 | | 1 441 982.00 | 1 441 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 982.00 | | 1 441 982.00 | 1 441 982.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 048.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 667.00 | | | 179 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 739.00 | | | 1 621 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 883.00 | | | 1 619 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 670.00 | 21 048.00 | | 183 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 160.00 | 9 081.00 | | 71 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 510.00 | 11 967.00 | | 112 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 228.00 | 490 228.00 | | 490 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 810.00 | 231 120.00 | 76 690.00 | 307 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 918.00 | 379 918.00 | | 379 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 357.00 | 117 625.00 | 3 732.00 | 121 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 663.00 | 1 376 974.00 | 76 690.00 | 1 453 663.00 |