| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 987 439.00 | 30 490.00 | 956 949.00 | 987 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 118.00 | 13 266.00 | 16 852.00 | 30 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 608.00 | 66 082.00 | 72 525.00 | 138 608.00 |
040 Immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 165 143.00 | 109 838.00 | 1 055 305.00 | 1 165 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
072 Créances – Autres | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
084 Disponibilités | 253 122.00 | | 253 122.00 | 253 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 439.00 | | 411 439.00 | 411 439.00 |
110 Total général Actif | 1 576 582.00 | 109 838.00 | 1 466 744.00 | 1 576 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -606 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 557 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 994 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 418 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 466 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 111 466.00 | | | 1 111 466.00 |
230 Autres produits | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 395.00 | | | 1 120 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 296 950.00 | | | 296 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 747 684.00 | | | 747 684.00 |
252 Charges sociales | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 313 288.00 | | | 1 313 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 893.00 | | | -192 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 765 088.00 | | | 765 088.00 |
294 Charges financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 557 797.00 | | | 557 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 047 831.00 | | | 1 047 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |