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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 319.00 | 30 490.00 | 1 144 829.00 | 1 175 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
AP Constructions | 950.00 | 818.00 | 132.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 669.00 | 128 884.00 | 63 784.00 | 192 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | -119.00 | 3 851.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 151.00 | 226 554.00 | 1 212 597.00 | 1 439 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 216 470.00 | | 216 470.00 | 216 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 154.00 | | 289 154.00 | 289 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 305.00 | 226 554.00 | 1 501 750.00 | 1 728 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DG Autres réserves | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DH Report à nouveau | -45 807.00 | | | -45 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 001.00 | | | 245 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 830.00 | | | 453 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 838.00 | | | 465 838.00 |
EA Autres dettes | 182 293.00 | | | 182 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 517.00 | | | 1 446 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 750.00 | | | 1 501 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 987.00 | | | 1 318 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 693.00 | 101 917.00 | 1 648 610.00 | 1 546 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 693.00 | 101 917.00 | 1 648 610.00 | 1 546 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 899.00 | | | 188 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 198.00 | | | 175 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 895.00 | | | 1 850 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 240.00 | | | 1 849 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 718.00 | 21 955.00 | | 204 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 241.00 | 6 167.00 | | 80 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 477.00 | 15 788.00 | | 124 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 830.00 | 453 830.00 | | 453 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 838.00 | 465 838.00 | | 465 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 293.00 | 182 293.00 | | 182 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 001.00 | 117 471.00 | 127 530.00 | 245 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 415.00 | 72 684.00 | 3 732.00 | 76 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 517.00 | 1 318 987.00 | 127 530.00 | 1 446 517.00 |