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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 599.00 | 19 352.00 | 15 248.00 | 34 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 939.00 | 30 490.00 | 1 033 449.00 | 1 063 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
AP Constructions | 950.00 | 628.00 | 322.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 10 390.00 | 173.00 | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 429.00 | 101 492.00 | 60 938.00 | 162 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | -119.00 | 2 001.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 703.00 | 183 551.00 | 1 140 152.00 | 1 323 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 205 890.00 | | 205 890.00 | 205 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 001.00 | | 248 001.00 | 248 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 704.00 | 183 551.00 | 1 388 153.00 | 1 571 704.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | -47 530.00 | | | -47 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 008.00 | | | 535 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
EA Autres dettes | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 430.00 | | | 1 336 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 153.00 | | | 1 388 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 831.00 | | | 1 225 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 931.00 | | 1 336 931.00 | 1 336 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 931.00 | | 1 336 931.00 | 1 336 931.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 476.00 | | | 1 592 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 753.00 | | | 1 590 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 033.00 | 14 421.00 | 8 902.00 | 178 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 151.00 | 10 044.00 | | 61 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 035.00 | 4 377.00 | 8 902.00 | 117 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 008.00 | 535 008.00 | | 535 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 060.00 | 244 060.00 | | 244 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 180.00 | 197 180.00 | | 197 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 395.00 | 107 796.00 | 110 599.00 | 218 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 993.00 | 42 111.00 | 1 882.00 | 43 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 430.00 | 1 203 831.00 | 110 599.00 | 1 314 430.00 |