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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 313.00 | 6 113.00 | 19 200.00 | 25 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 270.00 | 6 113.00 | 126 157.00 | 132 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 465 328.00 | 1 847.00 | 467 175.00 | 465 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 599.00 | 1 847.00 | 467 446.00 | 465 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 222.00 | | | 485 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 276.00 | | | 483 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 530.00 | | 7 000.00 | 20 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 25 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 4 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 7 000.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 403.00 | 2 276.00 | 1 761.00 | 4 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 154.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 1 122.00 | 1 761.00 | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 844.00 | 80 844.00 | 7 000.00 | 87 844.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ST Autres comptes | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 949.00 | | | 228 949.00 |