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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765.00 | 3 798.00 | 967.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 641.00 | 5 474.00 | 20 167.00 | 25 641.00 |
BT Marchandises | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 185.00 | 3 967.00 | 115 218.00 | 119 185.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 801.00 | 3 967.00 | 151 834.00 | 155 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 443.00 | 9 442.00 | 172 001.00 | 181 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 001.00 | | | 172 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
FG Production vendue services | 546 788.00 | 1 120.00 | 547 909.00 | 546 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 012.00 | 1 120.00 | 550 132.00 | 549 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 364.00 | | | 556 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 856.00 | | | 549 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 25 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 4 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 757.00 | 1 846.00 | 6 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 757.00 | 1 846.00 | 5 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 705.00 | 131 705.00 | 7 000.00 | 138 705.00 |
VW T.V.A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
YT Sous‐traitance | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 303.00 | | | 110 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 014.00 | | | 274 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |