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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941.00 | 3 297.00 | 644.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 482.00 | 4 638.00 | 19 844.00 | 24 482.00 |
BT Marchandises | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 448.00 | 3 967.00 | 20 480.00 | 24 448.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 513.00 | 3 967.00 | 78 545.00 | 82 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 995.00 | 8 605.00 | 98 389.00 | 106 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 442.00 | | | -33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 496 367.00 | 52 471.00 | 548 838.00 | 496 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 945.00 | 52 471.00 | 551 416.00 | 498 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 179.00 | | | 564 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 621.00 | | | 597 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 442.00 | | | -33 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 641.00 | | 319.00 | 25 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 24 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 3 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | | 319.00 | 4 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 642.00 | 1 478.00 | 5 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | 213.00 | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 642.00 | 1 264.00 | 3 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 448.00 | 19 688.00 | 4 760.00 | 24 448.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VP Divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 699.00 | 30 939.00 | 11 760.00 | 42 699.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 463.00 | | | 128 463.00 |
YT Sous‐traitance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 950.00 | | | 302 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |