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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 280.00 | 1 140.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 090.00 | 5 444.00 | 8 645.00 | 14 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 710.00 | 5 724.00 | 28 985.00 | 34 710.00 |
BT Marchandises | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 679.00 | 3 967.00 | 23 711.00 | 27 679.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 148.00 | 3 967.00 | 70 180.00 | 74 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 858.00 | 9 692.00 | 99 165.00 | 108 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 988.00 | | | -36 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
FD Production vendue biens | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
FG Production vendue services | 452 039.00 | 22 066.00 | 474 105.00 | 452 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 786.00 | 22 066.00 | 483 851.00 | 461 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 381.00 | | | 489 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 369.00 | | | 526 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 988.00 | | | -36 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342.00 | 1 723.00 | 1 341.00 | 5 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 280.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 1 443.00 | | 4 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 7 269.00 | 24 730.00 | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 899.00 | 2 722.00 | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 681.00 | 68 228.00 | 27 452.00 | 95 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
ST Autres comptes | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 184.00 | | | 256 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |