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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 1 975.00 | 9 452.00 | 11 427.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 430.00 | 307 098.00 | 214 332.00 | 521 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 11 295.00 | 2 063.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 749.00 | 233 142.00 | 90 607.00 | 323 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 157.00 | 553 511.00 | 2 678 647.00 | 3 232 157.00 |
BT Marchandises | 1 079 651.00 | | 1 079 651.00 | 1 079 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 773.00 | | 222 773.00 | 222 773.00 |
BZ Autres créances | 189 691.00 | | 189 691.00 | 189 691.00 |
CF Disponibilités | 255 710.00 | | 255 710.00 | 255 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 921.00 | | 1 753 921.00 | 1 753 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 079.00 | 553 511.00 | 4 432 568.00 | 4 986 079.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 778 641.00 | 497 133.00 | | 778 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 840.00 | 335 058.00 | | 351 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 631.00 | 838 341.00 | | 1 136 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 272.00 | 2 307 946.00 | | 2 032 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 267.00 | 70 441.00 | | 148 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 3 902.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 962.00 | 1 119 859.00 | | 911 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 815.00 | 200 737.00 | | 183 815.00 |
EA Autres dettes | 18 637.00 | 12 927.00 | | 18 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 937.00 | 3 715 812.00 | | 3 295 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 568.00 | 4 554 153.00 | | 4 432 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 891.00 | 1 679 633.00 | | 1 506 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 703 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 692 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 395 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 231 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 537.00 | |
GE Autres charges | | | 19 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 937.00 | 25 860.00 | | 24 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 671.00 | 25 860.00 | | 25 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 671.00 | -25 860.00 | | -25 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 732.00 | 157 646.00 | | 171 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 247.00 | 8 064 105.00 | | 8 457 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 407.00 | 7 729 047.00 | | 8 105 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 840.00 | 335 058.00 | | 351 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 283.00 | 15 241.00 | | 17 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 405.00 | | | 3 215 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 232 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 129.00 | | | 531 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 584.00 | | | 330 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 640.00 | 54 537.00 | 666.00 | 499 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 536.00 | 35 538.00 | | 273 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 104.00 | 19 000.00 | 666.00 | 226 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 962.00 | 911 962.00 | | 911 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 189 691.00 | | | 189 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 773.00 | | | 222 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 272.00 | 244 210.00 | 946 840.00 | 2 032 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 674.00 | | | 275 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 788.00 | 418 151.00 | 3 637.00 | 421 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 953.00 | 1 506 891.00 | 946 840.00 | 3 294 953.00 |