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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 568.00 | 2 538.00 | 7 030.00 | 9 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 430.00 | 341 860.00 | 179 570.00 | 521 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 13 236.00 | 122.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 957.00 | 239 758.00 | 75 199.00 | 314 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 670.00 | 597 392.00 | 2 614 278.00 | 3 211 670.00 |
BT Marchandises | 1 053 259.00 | 38 947.00 | 1 014 313.00 | 1 053 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
BZ Autres créances | 113 495.00 | | 113 495.00 | 113 495.00 |
CF Disponibilités | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 063.00 | 38 947.00 | 1 620 117.00 | 1 659 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 733.00 | 636 338.00 | 4 234 394.00 | 4 870 733.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 047 951.00 | 778 641.00 | | 1 047 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 388.00 | 351 840.00 | | 221 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 489.00 | 1 136 631.00 | | 1 275 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 072.00 | 2 032 272.00 | | 1 786 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 148 267.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 984.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 472.00 | 911 962.00 | | 942 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 629.00 | 183 815.00 | | 202 629.00 |
EA Autres dettes | 25 127.00 | 18 637.00 | | 25 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 905.00 | 3 295 937.00 | | 2 958 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 394.00 | 4 432 568.00 | | 4 234 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 555.00 | 1 506 891.00 | | 1 418 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 729 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 422 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 449 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 268 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 947.00 | |
GE Autres charges | | | 19 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 324.00 | 24 937.00 | | 12 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 778.00 | 734.00 | | 59 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 712.00 | 25 671.00 | | 73 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 712.00 | -25 671.00 | | -73 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 317.00 | 171 732.00 | | 96 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 449 290.00 | 8 457 247.00 | | 8 449 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 902.00 | 8 105 407.00 | | 8 227 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 388.00 | 351 840.00 | | 221 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 007.00 | 17 283.00 | | 17 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 157.00 | | | 3 232 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 357.00 | | | 541 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 108.00 | | | 337 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 511.00 | 55 751.00 | 11 870.00 | 553 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 073.00 | 37 183.00 | 1 859.00 | 309 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 437.00 | 18 567.00 | 10 011.00 | 244 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 472.00 | 942 472.00 | | 942 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 072.00 | 248 211.00 | 942 358.00 | 1 786 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
VP Divers | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 629.00 | 202 629.00 | | 202 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 893.00 | 264 593.00 | 2 300.00 | 266 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 415.00 | 1 418 555.00 | 942 358.00 | 2 956 415.00 |