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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 1 384.00 | 1 273.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 596.00 | 10 724.00 | 306 872.00 | 317 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 12 303.00 | 1 495.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 533.00 | 143 953.00 | 147 581.00 | 291 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 956.00 | 168 363.00 | 2 809 593.00 | 2 977 956.00 |
BT Marchandises | 1 145 571.00 | | 1 145 571.00 | 1 145 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
BZ Autres créances | 133 419.00 | | 133 419.00 | 133 419.00 |
CF Disponibilités | 1 149 748.00 | | 1 149 748.00 | 1 149 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 738.00 | | 2 537 738.00 | 2 537 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 694.00 | 168 363.00 | 5 347 331.00 | 5 515 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 186 339.00 | 1 186 339.00 | | 1 186 339.00 |
DH Report à nouveau | 172 140.00 | | | 172 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 911.00 | 472 140.00 | | 338 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 540.00 | 1 664 629.00 | | 1 703 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 224.00 | 2 256 387.00 | | 1 840 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 444.00 | 205 400.00 | | 335 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 747.00 | 927 559.00 | | 1 124 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 098.00 | 219 283.00 | | 339 098.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 791.00 | 3 613 882.00 | | 3 643 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 331.00 | 5 278 510.00 | | 5 347 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 582.00 | 3 613 882.00 | | 1 964 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 624.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333 786.00 | | 8 333 786.00 | 8 333 786.00 |
FG Production vendue services | 835 008.00 | | 835 008.00 | 835 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 168 794.00 | | 9 168 794.00 | 9 168 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 218 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 139.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 772 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 773.00 | 7 868.00 | | 112 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 43 661.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 290.00 | 56.00 | | 96 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 618.00 | 43 717.00 | | 96 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 155.00 | -35 848.00 | | 16 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 566.00 | 196 963.00 | | 141 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 702.00 | 8 665 216.00 | | 9 354 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 015 791.00 | 8 193 076.00 | | 9 015 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 911.00 | 472 140.00 | | 338 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 299.00 | | 363 785.00 | 3 150 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 128.00 | 2 977 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521 430.00 | 2 670 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 305 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872 807.00 | | 318 876.00 | 2 872 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 120.00 | | 42 911.00 | 275 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | 1 998.00 | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 224.00 | 44 139.00 | 426 000.00 | 550 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 280.00 | 10 828.00 | 426 000.00 | 427 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 945.00 | 33 311.00 | | 122 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 747.00 | 1 124 747.00 | | 1 124 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 193.00 | 163 193.00 | | 163 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VC Groupe et associés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 606.00 | 160 397.00 | 948 766.00 | 1 839 606.00 |
VI Groupe et associés | 335 444.00 | 335 444.00 | | 335 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 157.00 | | | 416 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 868.00 | 229 868.00 | | 229 868.00 |
VW T.V.A. | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 791.00 | 1 964 582.00 | 948 766.00 | 3 643 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |