| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 568.00 | 2 828.00 | 6 740.00 | 9 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 430.00 | 356 344.00 | 165 086.00 | 521 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 13 316.00 | 43.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 180.00 | 246 832.00 | 69 348.00 | 316 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 892.00 | 619 320.00 | 2 593 572.00 | 3 212 892.00 |
BT Marchandises | 741 598.00 | | 741 598.00 | 741 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
BZ Autres créances | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CF Disponibilités | 538 111.00 | | 538 111.00 | 538 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 206.00 | | 1 520 206.00 | 1 520 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 098.00 | 619 320.00 | 4 113 778.00 | 4 733 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 186 339.00 | 1 047 951.00 | | 1 186 339.00 |
DH Report à nouveau | -38 234.00 | | | -38 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 234.00 | 221 388.00 | | -38 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 255.00 | 1 275 489.00 | | 1 154 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 701.00 | 1 786 072.00 | | 1 687 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 067.00 | 942 472.00 | | 1 060 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 440.00 | 202 629.00 | | 192 440.00 |
EA Autres dettes | 19 316.00 | 25 127.00 | | 19 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 523.00 | 2 958 905.00 | | 2 959 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 778.00 | 4 234 394.00 | | 4 113 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 309.00 | 1 418 555.00 | | 1 522 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 322 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 607 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 12 324.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 73 712.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -73 712.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 541.00 | 8 449 290.00 | | 3 657 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 775.00 | 8 227 902.00 | | 3 695 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 234.00 | 221 388.00 | | -38 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 548.00 | 17 007.00 | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 670.00 | | 1 223.00 | 3 211 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 998.00 | | | 2 880 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 316.00 | | 1 223.00 | 328 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 392.00 | 21 928.00 | | 597 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 398.00 | 14 775.00 | | 344 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 994.00 | 7 153.00 | | 252 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 067.00 | 1 060 067.00 | | 1 060 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 223.00 | 246 008.00 | 933 073.00 | 1 683 223.00 |
VI Groupe et associés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 358.00 | | | 1 916 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 797.00 | 240 497.00 | 2 300.00 | 242 797.00 |
VW T.V.A. | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 523.00 | 1 522 309.00 | 933 073.00 | 2 959 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |