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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 430.00 | 425 903.00 | 95 527.00 | 521 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 717.00 | 12 044.00 | 673.00 | 12 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 403.00 | 110 900.00 | 151 503.00 | 262 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 299.00 | 550 224.00 | 2 600 075.00 | 3 150 299.00 |
BT Marchandises | 1 099 093.00 | | 1 099 093.00 | 1 099 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
BZ Autres créances | 466 874.00 | | 466 874.00 | 466 874.00 |
CF Disponibilités | 919 071.00 | | 919 071.00 | 919 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 436.00 | | 2 678 436.00 | 2 678 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 735.00 | 550 224.00 | 5 278 510.00 | 5 828 735.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 992 929.00 | 1 186 339.00 | | 992 929.00 |
DH Report à nouveau | | -38 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 140.00 | 244 824.00 | | 472 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 219.00 | 1 399 079.00 | | 1 471 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 387.00 | 1 775 490.00 | | 2 256 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 062.00 | 63 916.00 | | 404 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 559.00 | 1 139 877.00 | | 927 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 283.00 | 260 736.00 | | 219 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 291.00 | 3 240 019.00 | | 3 807 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 510.00 | 4 639 099.00 | | 5 278 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 685.00 | 1 624 067.00 | | 2 267 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 341 092.00 | | 8 341 092.00 | 8 341 092.00 |
FG Production vendue services | 295 289.00 | | 295 289.00 | 295 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 381.00 | | 8 636 381.00 | 8 636 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 393 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 625.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 180.00 | 69 824.00 | | 17 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507.00 | 2 525.00 | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 868.00 | 24 259.00 | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | 24 259.00 | | 7 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 661.00 | 55 472.00 | | 43 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 20 731.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 717.00 | 76 202.00 | | 43 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 848.00 | -51 944.00 | | -35 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 963.00 | 72 927.00 | | 196 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 216.00 | 8 841 615.00 | | 8 665 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 076.00 | 8 596 790.00 | | 8 193 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 140.00 | 244 824.00 | | 472 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 824.00 | 25 498.00 | | 26 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 528.00 | | 27 827.00 | 3 122 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 3 150 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872 807.00 | | | 2 872 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 366.00 | | 27 755.00 | 247 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 72.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 600.00 | 61 625.00 | | 488 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 482.00 | 34 797.00 | | 392 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 117.00 | 26 827.00 | | 96 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 559.00 | 927 559.00 | | 927 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 185 860.00 | 185 860.00 | | 185 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256 387.00 | 716 781.00 | 645 888.00 | 2 256 387.00 |
VI Groupe et associés | 398 810.00 | 398 810.00 | | 398 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 056.00 | 454 056.00 | | 454 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 644.00 | 662 644.00 | | 662 644.00 |
VW T.V.A. | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 291.00 | 2 267 685.00 | 645 888.00 | 3 807 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |