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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 506 439.00 | | 11 506 439.00 | 11 506 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 013.00 | | 395 013.00 | 395 013.00 |
CF Disponibilités | 2 160 029.00 | | 2 160 029.00 | 2 160 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 384.00 | | 2 558 384.00 | 2 558 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 064 823.00 | | 14 064 823.00 | 14 064 823.00 |
CU Autres participations | 11 506 439.00 | | 11 506 439.00 | 11 506 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568 202.00 | 2 568 202.00 | | 2 568 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 180.00 | 53 179.00 | | 53 180.00 |
DH Report à nouveau | 6 486 116.00 | 5 618 136.00 | | 6 486 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 640.00 | 1 676 479.00 | | 1 897 640.00 |
DL TOTAL (I) | 12 005 138.00 | 10 915 997.00 | | 12 005 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 71 976.00 | | 21 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 641.00 | 425 605.00 | | 374 641.00 |
EA Autres dettes | 1 663 975.00 | 2 198 082.00 | | 1 663 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 685.00 | 2 695 663.00 | | 2 059 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 823.00 | 13 611 661.00 | | 14 064 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 300.00 | | 658 300.00 | 658 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 300.00 | | 658 300.00 | 658 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 77 962.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 77 962.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 279.00 | 30 888.00 | | 296 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 279.00 | 31 038.00 | | 296 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 721.00 | 46 924.00 | | 3 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 656.00 | 16 286.00 | | 8 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 163.00 | -53 124.00 | | 55 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 859.00 | 2 525 421.00 | | 2 807 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 219.00 | 848 942.00 | | 910 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 640.00 | 1 676 479.00 | | 1 897 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557 517.00 | 1 245 200.00 | | 10 557 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 279.00 | 11 506 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 279.00 | 11 506 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557 517.00 | 1 245 200.00 | | 10 557 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 392 936.00 | | | 392 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 975.00 | 1 663 975.00 | | 1 663 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 355.00 | 398 355.00 | | 398 355.00 |
VW T.V.A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 685.00 | 2 059 685.00 | | 2 059 685.00 |