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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 2 919.00 | 1 451.00 | 4 370.00 |
BF Prêts | 201 667.00 | | 201 667.00 | 201 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 792 476.00 | 2 919.00 | 11 789 556.00 | 11 792 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
BZ Autres créances | 2 081 058.00 | | 2 081 058.00 | 2 081 058.00 |
CF Disponibilités | 2 687 350.00 | | 2 687 350.00 | 2 687 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 334.00 | | 5 054 334.00 | 5 054 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 810.00 | 2 919.00 | 16 843 890.00 | 16 846 810.00 |
CU Autres participations | 11 586 439.00 | | 11 586 439.00 | 11 586 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568 202.00 | 2 568 202.00 | | 2 568 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
DH Report à nouveau | 8 317 924.00 | 7 243 756.00 | | 8 317 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 073.00 | 2 074 168.00 | | 1 913 073.00 |
DL TOTAL (I) | 13 792 379.00 | 12 879 306.00 | | 13 792 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 079.00 | 398 251.00 | | 309 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 25 320.00 | | 35 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 074.00 | 384 291.00 | | 481 074.00 |
EA Autres dettes | 2 226 350.00 | 762 800.00 | | 2 226 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 512.00 | 1 570 662.00 | | 3 051 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 843 890.00 | 14 449 968.00 | | 16 843 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 726.00 | 66 700.00 | 1 177 426.00 | 1 110 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 726.00 | 66 700.00 | 1 177 426.00 | 1 110 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 889.00 | -474.00 | | 26 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 642.00 | -54 638.00 | | -44 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 871.00 | 2 954 360.00 | | 3 279 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 798.00 | 880 192.00 | | 1 366 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 073.00 | 2 074 168.00 | | 1 913 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 810 809.00 | | | 11 810 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 333.00 | 11 788 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 333.00 | 11 792 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806 439.00 | | | 11 806 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 2 185.00 | | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 2 185.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 613.00 | 212 613.00 | | 212 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
UP Prêts | 201 667.00 | 36 667.00 | 165 000.00 | 201 667.00 |
UX Autres créances clients | 265 320.00 | 265 320.00 | | 265 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 077 619.00 | 2 077 619.00 | | 2 077 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 079.00 | 89 753.00 | 219 326.00 | 309 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 350.00 | 2 226 350.00 | | 2 226 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 651.00 | 2 403 651.00 | 165 000.00 | 2 568 651.00 |
VW T.V.A. | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 512.00 | 2 832 186.00 | 219 326.00 | 3 051 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |