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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 734.00 | 3 636.00 | 4 370.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 810 809.00 | 734.00 | 11 810 075.00 | 11 810 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BZ Autres créances | 862 494.00 | | 862 494.00 | 862 494.00 |
CF Disponibilités | 1 727 303.00 | | 1 727 303.00 | 1 727 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 893.00 | | 2 639 893.00 | 2 639 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 702.00 | 734.00 | 14 449 968.00 | 14 450 702.00 |
CU Autres participations | 11 586 439.00 | | 11 586 439.00 | 11 586 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 1 000 000.00 | | 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568 202.00 | 2 568 202.00 | | 2 568 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
DH Report à nouveau | 7 243 756.00 | 6 486 116.00 | | 7 243 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 168.00 | 1 897 640.00 | | 2 074 168.00 |
DL TOTAL (I) | 12 879 306.00 | 12 005 138.00 | | 12 879 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 251.00 | | | 398 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 21 070.00 | | 25 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 291.00 | 374 641.00 | | 384 291.00 |
EA Autres dettes | 762 800.00 | 1 663 975.00 | | 762 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 662.00 | 2 059 685.00 | | 1 570 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 449 968.00 | 14 064 823.00 | | 14 449 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 667.00 | | 683 667.00 | 683 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 667.00 | | 683 667.00 | 683 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 267 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 721.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -474.00 | 8 656.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 638.00 | 55 163.00 | | -54 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 360.00 | 2 807 859.00 | | 2 954 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 192.00 | 910 219.00 | | 880 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 168.00 | 1 897 640.00 | | 2 074 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 506 439.00 | | 329 370.00 | 11 506 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 11 806 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 11 810 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 506 439.00 | | 325 000.00 | 11 506 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 734.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 282.00 | 167 282.00 | | 167 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VC Groupe et associés | 856 337.00 | | | 856 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 250.00 | 309 078.00 | 89 172.00 | 398 250.00 |
VI Groupe et associés | 762 800.00 | 762 800.00 | | 762 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 590.00 | 912 590.00 | 220 000.00 | 1 132 590.00 |
VW T.V.A. | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 662.00 | 1 481 490.00 | 89 172.00 | 1 570 662.00 |